
DAX - Die Lage spitzt sich zu
Per Saldo dominierten gestern die Verkäufer das Kursgeschehen. Sind die Bullen damit schon geschlagen und der Dax macht sich jetzt auf in Richtung Jahrestief?
Die Basis im Deutschen Aktienindex ist bärisch, so dass im Zweifel mit Blick auf die nächsten Tage und Wochen neue Tiefs eingeplant werden müssen. Zuletzt deutete sich jedoch immer wieder an, dass sich die Bullen nicht kampflos geschlagen geben. Dies zeigte sich in der letzten, aber auch zum Start der neuen Handelswoche. Am Ende dominierten gestern zwar die Verkäufer und der Dax ging bei 11.244 Punkten mit einem Minus von 0,85 % aus dem Handel, von einem dynamischen Abwärtstrend im Stundenchart kann aber immer noch nicht gesprochen werden.
Wann brechen die Dämme?
Die Chance steigt, dass die Trendstärke im Dax in den nächsten Stunden/Tagen zu nehmen wird. Seit Anfang November kämpfen Bullen und Bären um die Vorherrschaft und wenn eine Seite aufgibt, könnte es deutlich schwungvoller zur Sache gehen. Die Frage ist nur, in welche Richtung.
Mit Blick auf den laufenden Trend muss unterhalb von 11.419 Punkten von einem Vorteil der Bären ausgegangen werden. Sollte der Index nach einem Tief um 11.200 Punkte nicht schnell wieder ansteigen, drohen Abgaben in Richtung 11.100-11.050 Punkte. Eine schnelle Stabilisierung auf/oberhalb von 11.200 Punkten eröffnet kurzfristig noch einmal die Chance in Richtung 11.350 Punkte durchzustarten. Hier beginnt die heiße Phase und erst wenn der Index nachhaltig über 11.419 Punkte ansteigt, steigt auch die Hoffnung wieder.
Unterstützungen | Widerstände |
---|---|
11200 | 11419 |
11051 | 11500 |
10875 | 11700 |
Das Markt vor neun-PDF können Sie hier downloaden.
Typ | WKN | Basis / KO | Laufzeit | Geld / Brief |
---|---|---|---|---|
Mini Long | CP1SZ8 | 10635/10720 | Open End | 5.85/5.86 |
Mini Short | CP1QLH | 11967/11880 | Open End | 7.59/7.60 |
Trotz der Probleme im Oktober und November geben sich die Käufer in der Deutschen-Börse-Aktie noch nicht geschlagen.
Aus charttechnischer Sicht spitzte sich die Lage in der Deutschen-Börse-Aktie im Oktober zu. Nachdem der Bullenmarkt bereits Monate zuvor ins Stocken geriet und in eine Seitwärtsbewegung zwischen ca. 120 und 111 EUR überging, setzten die Verkäufer der Aktie ab Mitte Oktober ordentlich zu. Das starke Unterstützungscluster um 111 EUR aus horizontalem Support und EMA 200 wurde attackiert und zum Teil deutlich unterschritten. Jedoch gelang es den Bären am Ende nicht, sich nachhaltig durchzusetzen.
Im Tief fielen die Kurse bis auf 106,65 EUR zurück, womit man den minimalen Zielbereich aus dem Ausbruch aus der Range nach unten abgearbeitet hat. Dieses Tief wurde im November genutzt, um die Aktie zu stabilisieren und erneut Druck auf der Longseite auszuüben. Dabei konnte auch der alte Unterstützungsbereich um 111 EUR zurückerobert werden. Besonders auffällig waren in dieser Zeit die volatilen Handelstage infolge der Quartalszahlen (29./30. Oktober) und der vergangene Freitag.
Waren die Kursgewinne am Freitag ein Fehlsignal?
Nachdem in der Deutschen-Börse-Aktie ein dynamischer Abwärtstrend verhindert werden konnte, scheinen die Käufer aktuell an einer Trendwende zu arbeiten. Um diese erfolgreich abzuschließen, müsste auch der Widerstandsbereich um 114,50 EUR nachhaltig überwunden werden. Sollte ein solcher Ausbruch nach oben gelingen, dürfte zunächst die Widerstandszone bei 120-122 EUR angelaufen werden. Darüber würde sich weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 130 EUR ergeben.
Sofern es den Käufern jedoch nicht gelingt, sich nachhaltig durchzusetzen, könnte die Abwärtsbewegung doch noch fortgesetzt werden. Neben dem bisherigen Tief sind dann Abgaben auf 103,60 EUR und darunter möglich. Die gestrige Kursentwicklung passt den Investoren angesichts solcher Aussichten natürlich nicht, da sie das Risiko wieder erhöht.
| Long | Short |
---|---|---|
Basiswert | Deutsche Börse | Deutsche Börse |
Typ | Mini Long | Mini Short |
WKN | CP2KR8 | CP00XL |
Basispreis in EUR | 102.7966 | 123.9967 |
Stop Loss in EUR | 108.00 | 118.07 |
Bezugsverhältnis | 0.1 | 0.1 |
Laufzeit | Open End | Open End |
Hebel | 12.38 | 8.72 |
Geld / Brief | 0.88/0.90 | 1.26/1.28 |
Nach einigen schwierigen Monaten könnte es in der BASF-Aktie zu einer Erholung kommen. Probleme bereitet jedoch noch der Widerstand um 70-72 EUR.
In etwas mehr als einem Monat endet das laufende Jahr und beim Blick zurück fällt auf, dass die Mehrzahl der im Dax gelisteten Aktien im Minus liegen. Dazu gehört auch die BASF-Aktie, die sich mit Abgaben von knapp 25 % in etwa in der Mitte des Verliererfeldes aufhält. Von den absoluten Spitzenwerten der Deutschen Bank (ca. -45 %) und der Wirecard-Aktie (ca. +55 %) ist man aber ein ganzes Stück entfernt und es ist höchst unwahrscheinlich, einem dieser beiden in den nächsten Wochen noch den Rang abzulaufen.
Auch man es nicht mehr auf einen Spitzenplatz (im positiven wie im negativen Sinne) schaffen wird, so kann man den Abstand in die eine oder andere Richtung noch verkleinern. Bei diesem Vorhaben scheinen es die Käufer aktuell etwas ernster zu meinen. In den vergangenen Tagen konnte sich die Aktie stabilisieren und bewegt sich aktuell unterhalb des Widerstands bei knapp 70 EUR seitwärts. In BASF zeigt sich so eine gewisse Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt, die als Erfolg gewertet werden könnte, wenn der angesprochene Widerstandsbereich jetzt auch noch geknackt wird.
Bis zum Bullenmarkt ist es noch ein weiter Weg, aber…
Sollte es den Käufern in der BASF-Aktie gelingen, in den nächsten Tagen Kurse oberhalb von 70 EUR zu etablieren, könnte es zunächst weiter aufwärts auf 72 EUR gehen. Am dortigen EMA 50 ist noch einmal Obacht geboten. Wird auch diese Hürde geknackt, eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 76 EUR an den dortigen Widerstand.
Das Risiko auf der Longseite ist jedoch nicht wegzudiskutieren. Übergeordnet lastet der Bärenmarkt schwer auf dem Kursgeschehen und sollte es zu einem Tagesschlusskurs unterhalb von 67,60 EUR kommen, könnte dieser zu einem neuen Tief um 63 EUR führen.
| Long | Short |
---|---|---|
Basiswert | BASF | BASF |
Typ | Mini Long | Mini Short |
WKN | CP2KRL | CP1S36 |
Basispreis in EUR | 64.4733 | 74.4663 |
Stop Loss in EUR | 66.00 | 72.77 |
Bezugsverhältnis | 0.1 | 0.1 |
Laufzeit | Open End | Open End |
Hebel | 14.96 | 11.86 |
Geld / Brief | 0.44/0.46 | 0.56/0.58 |
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